Пора ли покупать биткоин? Реальный торговый план

Сейчас очень интересная ситуация на рынке: из той серии, когда или вверх пойдём, или вниз. Целый ряд показателей и индикаторов указывает на направление движения в одну сторону, и такое же количество — в другую. Такой период может длиться несколько дней или даже недель, но обычно после этого периода следуют резкие движения со сменой уровня приоритета цены. Сейчас именно такая ситуация, мы зависли между «лонгом» и «шортом» и находимся на пороге резкого движения.

Если вы подписаны на блог, то знаете, что даже в таких ситуациях я всегда обозначаю свою позицию и торговый план, в крайнем случае информирую, что я в этом периоде не торгую («на заборе»). Спойлер — сегодня торгую =).

Ончейн-метрики

Ончейн метриками конкретно в этой статье и вообще какое-то время я вас пока утомлять не буду. В текущей ценовой формации они потеряли информативность. Обычно, в метриках есть характерные паттерны, указывающие на вероятный рост или, наоборот, падение, а сейчас этих паттернов нет, ончейн метрики замолчали, «подвисли», типа 50% на 50%.

Ну, например, мы с вами разбирали различные метрики, в частности NUPL, MVRV, Puell Multiple, и другие. Ниже скриншот текущего состояния метрик Puell Multiple и MVRV. Одна голова хорошо, а две и больше — ещё лучше: пожалуйста, поделитесь в комментариях к статье своим мнением, если вы видите в этих метриках сильные обоснования направления движения цены в ту или другую сторону.

График биткоина

На больших таймфреймах картина следующая: мы болтались в зоне накопления (красным на графике) почти 9 месяцев, потом на импульсе вышли из зоны и сформировали зону распределения (зеленым на графике). Вопрос в том, закончен ли период распределения? Обратите внимание на затухающий индекс относительной силы RSI. На графике — недельный таймфрейм, налицо слабость рынка: новых покупателей нет, топливо для выноса цены выше отсутствует. Это явный признак окончания периода распределения и предвестник возврата в предыдущую ценовую зону.

Фундаментал и торговый план

Вы все знаете, что SEC в настоящее время всячески затягивает одобрение криптовалютных ETF. Напомню, в комиссию подались на одобрение больше 20 компаний, большая часть из которых — это те самые глобальные финансовые монстры, которых называют «хозяевами денег» и которым приписывают управление миром.

Мне сложно предположить, что SEC играет в какой-то другой команде, отдельной от этих монстров, поэтому затягивание одобрения скорее всего запланированное. Но, зачем?

Одна из возможных причин: они хотят уронить цену актива, чтобы институционалы зашли в актив через ETF по хорошей цене. Тогда, вероятно нас ждет хороший дамп в ближайшие 1-2 месяца и одобрение ETF (условно в начале 2024 года).

Другая возможная причина: наоборот, в инструменты ETF планируется загнать в основном физиков, тогда есть смысл набрать сейчас лонговый потенциал на биржах, одновременно одобрить ETF, начать сбор ликвидности с фиатных рынков, а потом устроить дамп, забрав ликвидированные длинные позиции. В этом случае одобрение ETF мы увидим уже в этом году, а боковик по BTC может затянуться вплоть до халвинга.

Есть еще несколько сценариев, но все они сводятся к неизбежному дампу, который наступит раньше или позже. Поэтому я начинаю набирать короткую позицию по биткоину. Это среднесрочный трейд.

Моя зона интереса — это 28,4к — 29,2к (набор шорта). Закрепление 1-2 дневками над зоной будет означать отмену сценария и фиксирование убытков. В случае подтверждения сценария жду поход в зону 23к-24к, там надо будет оценивать актуальную рыночную ситуацию и корректировать цели.

Вся торговля, которая описана в статье, происходит на бирже Bybit — это самая надежная биржа для российской юрисдикции на сегодня. Оперативная информация о сделках — в Telegram-канале.