Биткоин продолжает тонуть, но корреляция с фондовым рынком слабеет

С момента прошлых обзоров (здесь и здесь) прошло не так много времени, но ситуация в последнее время развивается стремительно, поэтому давайте сразу перейдем к графику.

Биткоин

Треугольник, формировавшийся с прошлой недели был пробит вверх. Примечательно, что этот импульс был раскоррелирован с обычной фондой. Уже писал о том, что раскорреляция - это первые признаки начала глобального разворота (внимание: не путать "первые признаки" с сигналом бежать покупать).

Тем не менее после пробоя на продолжающемся сливе американского рынка цена опять ушла в зону треугольника и тестирует его верхнюю границу.

Ближайшие сопротивления по биткоину - это 20,8к и 21,8к. Первое сопротивление мы оттестируем в ближайшее время с очень высокой вероятностью. Ближайшие поддержки (синим) - так же на графике.

Индекс S&P500

По всем американским индексам продолжается погружение. S&P500 находится на двухлетних минимумах. Все эти напечатанные в 2021 году деньги (7 триллионов долларов) не помогли выйти США из кризиса, а только раздули пузырь еще больше, ну и обогатили инсайдеров, как без этого... Сейчас мы находимся на до-эмиссионных значениях, на локальной поддержке, от которой может быть краткосрочный отскок, но среднесрочно рынок продолжит снижение. 

Следующие значимые поддержки по S&P500 - это 3565 и 3395. 

По "сиплому" была конвергенция, которой я не придал значения, и, оказалось, что правильно не придал. Также ожидал обновления двухлетних минимумов, и вот мы на пороге этого обновления. Многолетняя динамическая поддержка сейчас находится на уровне 3000 пунктов. С течением времени она возрастает, уверен на 100%, что мы ее будем тестировать. Обо всем этом подробнее можно прочесть в этом обзоре.

Альткоины

График доминации биткоина ходит в параллельном канале. После достижения минимальных значений 08 сентября 2022 года мы в очередной раз оттолкнулись от нижней границы, сейчас формируется симметричный треугольник, который вероятнее всего пробьется наверх. Для альткоинов это, естественно, негатив - мини-альтсезон с высокой степенью вероятности закончен, писал об этом еще здесь. Это не значит, что теперь работаем только в шорт, но большую часть длинных позиций на фьючерсах и споте я по альтам закрыл.

Торговый план

В предыдущих обзорах писал, что мы вошли в "благоприятную" зону для формирования долгосрочных позиций в крипте. Тем не менее жду обновление донных значений и формировать долгосрочный портфель еще не начал. Основная причина - продолжающийся фундаментальный FUD. Про геополитику писать не буду, сами всё знаете, а вот что ещё важно - так это приближающиеся выборы в США в ноябре 2022. Учитывая риторику последнего времени ребят из ФРС, смею предположить, что обещанная разгрузка баланса ФРС (которая должна была начаться еще летом), начнется как раз после выборов, т.е. во второй половине ноября. Для рынков это будет дополнительным давлением, денежная масса начнёт сокращаться и, если корреляция с криптой к тому времени сохранится на высоком уровне, то мы увидим сильный дамп.

Таким образом на текущий момент все основные идеи и стратегии - "от шорта". В моменте, конечно, бывают интересные ситуации для отработки и в long, если вижу их, стараюсь оперативно писать в Telegram (ссылка в описании). Всем удачных торгов!