Биткоин: обзор текущей ситуации и торговый план

Вчера 07.09.2022 цена биткоина резко обвалилась на 6,5%. В целом это было ожидаемое снижение. На протяжении 10 дней до этого BTC торговался в узком диапазоне, цена сформировала треугольник с поджимкой к нижней границе. За 2 часа до пролива я давал информацию в Telegram канале о том, что "пружина сжимается и развязка близко" с шортовым приоритетом.

В прошлом обзоре я писал о тесте нисходящей динамической трендовой линии, который как раз в тот момент происходил. Цена вышла из под нее и протестировала ее с обратной стороны. По факту движения цены скорректировал разметку, пока движемся в границах параллельного канала.

Очень сильная ценовая зона 20к, которую защищают медведи. Шортовый приоритет сохраняется.

Старшие таймфреймы

Давайте посмотрим на пару интересных индикаторов, я о них уже писал здесь.

Гауссов канал сигналит о перепроданности, мы уже давно в красной зоне, под каналом. Но обратите внимание, в прошлой медвежке мы находились в этой зоне 305 дней, а в текущей ситуации - всего 126. И это, не учитывая фундаментальные показатели, но о них речь в статье ниже.

Недельная логарифмическая регрессия

Здесь у меня плохие новости для туземунщиков. Мы только-только выходим (тестируем, еще не вышли) из синей зоны графика, впереди еще поход в зеленую зону, а в идеале для формирования полноценного сильного бычьего тренда мы должны краткосрочно уйти под "радугу" недельной логарифмической регрессии. График двигается вместе с ценой, возрастает, поэтому на момент пересечения уровни зеленой зоны будут выше, чем сейчас. Но на текущий момент нижняя граница зеленой зоны находится на уровне 10,4к.

Ончейн-метрики и фундаментал

С вашего позволения я сегодня не буду приводить графики ончейн-метрик. Там все "скучно", они все одинаково сигналят о дне рынка и предлагают начать покупать. Здесь важно следующее:

• индекс страха и жадности НЕ в критической зоне даже после вчерашнего пролива рынка, а значит мы еще не приблизились к настоящим капитуляциям, значит пойдем обновлять дно, а скорее всего еще неоднократно

• ончейн-метрики хороши как дополнительные индикаторы, но ориентироваться только на них - это ошибка. Несмотря на историю, графики метрик могут отрисовать новые паттерны движений, которых не было раньше (это к слову о более низких донных значениях рынка)

• уже ясно, как белый день, что фундаментально текущий экономический кризис имеет НЕ циклический характер, а структурный. Поэтому и выход из него будет скорее военно-геополитический, а не экономический. Этот кризис поднятием ставки и эмиссией долларов уже не остановить. Это очень важно понимать, поэтому на эту тему будет отдельная статья, следите за апдейтами. Неутешительный вывод отсюда один: пока не выработан геополитический консенсус между сильными игроками, дна мы еще не видели. Поэтому по BTC не только возможны уровни в 16к и 14к, но и в 10к, и в 6к, а может даже в 3к. Но до этого пока далеко, не будем загадывать.

Торговый план

Приоритет работы от шорта (среднесрочно). При этом надо внимательно следить за S&P500, корреляция с криптой сохраняется и она сильная. По BTC на разных таймфреймах рисуются конвергенции, их тоже нельзя сбрасывать со счетов и краткосрочно можно отрабатывать их в long.

Например, если вы следите за Telegram-каналом (ссылка в описании профиля), то видели вчера 9 лонговых сетапов, из которых 7 отработали практически сразу внутри дня (до 100% прибыли с 10х плечом), в двух цены пока не дошли до точек входа, сделки, соответственно по ним ещё не открыты.

Не забывайте, что на падении рынков тоже можно зарабатывать, учитывайте риск- и мани-менеджмент, залетайте в Telegram, там вся оперативная информация. Всем успешной торговли!