Рост биткоина: локальный отскок или разворот тренда?

Биткоин резко отскочил от уровня 19.3к, повторив восходящее движение индекса SP500. Многие инвесторы начали покупать в надежде на разворот тренда. Давайте в этом коротком обзоре посмотрим, насколько это оправдано.

Важные новости последних дней (вместо фундаментального анализа)

• Минфин США обратился к крупным банкам с вопросом о возможности выкупа гособлигаций с целью повышения ликвидности

• К.Георгиева (директор-распорядитель МВФ) обмолвилась о помощи европейским банкам после того, как банк Англии "внезапно" запустил печатный станок. "А что, так можно было? Ну мы это, тоже запустим, да?"

• Япония и Великобритания продолжают масштабные валютные интервенции для стабилизации своих валют

• По мнению многих экспертов вероятность четвертого подряд повышения ставки на 75 б.п. крайне высока

Что объединяет эти новости? На самом деле общее среди них - это сообщение между строк "ПАНИКА". У хозяев денег не осталось инструментов, которые бы работали и стабилизировали ситуацию, а потенциал контроля близок к исчерпанию. Уже скоро включатся печатные станки и это будет последний инфляционный спринт перед крахом. По всей видимости спринт вот-вот начнется. Только не забудьте люто зашортить в конце этого забега, и не говорите, что я вас не предупреждал =)

Итак текущий рост рынков во многом обусловлен позитивной статистикой рынка труда США, которая косвенно свидетельствует об отсутствии рецессии. Но давайте перейдем к графикам.

DXY VS BTC

Под давлением валютных интервенций банков Англии и Японии индекс доллара тормознул на уровне 114 и развернулся, пробив локальную динамическую поддержку вниз. Вообще говоря моментум графика уже давно очень сильный, посмотрите также на RSI, который практически не опускается ниже 50% на дневке. Я уверен, что уровень 114 не был глобальным пиком, технически мы должны проколоть как минимум 120 в этом цикле, но сейчас явно наметилась передышка, которая остудит DXY и даст возможность рисковым активам отрасти.

Цена биткоина вышла за рамки торгового канала. Я специально не убирал разметку из прошлого обзора, обратите внимание на зону ликвидности 3, мы подошли к ней вплотную. Этот рынок устроен таким образом, что даже если фонда сейчас начнёт валиться, BTC всё равно сквизанет вверх, проколет эту зону и заберет деньги толпы, спрятанные в стоп-ордерах в этой зоне.

Выводы и торговый план

Глобально мы всё еще в нисходящем тренде и сильных признаков для оптимизма я пока не вижу (хотя "слабые" признаки уже появились). Вероятность запуска печатных станков в Европе и США увеличивается, а значит копится и потенциал для пампа всей крипты и биткоина в частности. Пока я не думаю, что это полноценный разворот, но мы вернемся к обсуждению этой мысли после ряда важных ноябрьских событий.

Крипто-оптимисты, будьте осторожны. В следующем цикле амплитуда хода цены первой криптовалюты вероятнее всего будет гораздо ниже, чем в предыдущих циклах. Это обусловлено и кратно увеличившимся количеством участников на рынке и ростом сильных альтернативных крипто-проектов, которые отбирают доминацию у BTC, и рядом других факторов, поэтому не стоит закупаться "на всю котлету" и до победного ждать 100к. А на каких уровнях стоит уже продавать вам подскажет ТА.

Итак торговый план на ближайшее время я описал выше, локальный long до уровней 20.8к, 21.8к (дальше надо смотреть в моменте) и поиск точек входа в short (об этом еще рано, посмотрим, что отрисует цена). Я стараюсь брать движения и вверх и вниз, о некоторых своих сделках пишу онлайн в Telegram-канале, ссылку на который вы можете найти в описании профиля.

Всем удачных торгов!