Биткоин всё еще смотрит вниз, когда будет остановка?

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Рассуждения | Криптовалюты, NFT и финансы

Со времени моего последнего обзора по биткоину прошло уже много времени. В целом за это время ситуация сильно не менялась, тенденции сохранялись, поэтому и обновлять особо было нечего. Посмотрим на текущую картину на разных таймфреймах, обновим данные по on-chain метрикам и сформируем торговый план на ближайшие дни.

Циклические модели

Stock-to-Flow

График "посинел", мы в середине текущего цикла халвинга. Традиционно примерно в этой зоне цена актива нащупывала свое дно внутри цикла. Внизу модели диаграмма дивергенции, которая показывает отклонение текущей цены от показателя stock-to-flow. Текущий статус модели: цена среднесрочно находится возле своих донных значений. Подробнее о модели - в этом обзоре.

Модель Stock-to-Flow

200-недельная скользящая средняя

На диаграмме ниже приведена кривая 200WMA и график цены биткоина, дифференцированный по цветам. Цвет цены отражает изменение месяц к месяцу. Традиционно, теплые цвета - цена в зоне "перекупленности", пора продавать и холодные цвета - цена в зоне "перепроданности", пора покупать. Текущий статус модели: цена уже длительное время находится ниже 200WMA, вблизи донных значений, однозначных сигналов нет.

200-недельная скользящая средняя

On-chain метрики

NUPL

Текущее значение метрики NUPL все еще в зоне капитуляции. График сформировал паттерн "двойное дно" с повышающимися минимумами, в прошлых циклах это было предвестником восстановления. Текущий статус метрики - цена находится вблизи донных значений. Подробнее про метрику NUPL можно прочитать здесь.

NUPL

Puell Multiple

Подробно мы разбирали метрику здесь. В целом выводы подтверждаются, мы вышли из зеленой зоны и готовы к восходящему движению. Статус метрики: цена возле донных значений или дно пройдено.

Puell Multiple

MVRV Z-Score

Значения метрики MVRV Z-Score находятся в зеленой зоне, график аналогично метрике NUPL отрисовал двойное дно и сигнализирует о близости цены к донным значениям.

MVRV Z-Score

Индекс страха и жадности

Индекс страха и жадности продолжает топтаться в красно-оранжевой зоне. Значение, прямо скажем, далёкое от минимальных. В последний раз в одном из обзоров, когда мы проверяли значение индекса, оно было 12. Текущий статус индекса: возможно дальнейшее снижение цены биткоина и значения индекса.

Индекс страха и жадности

Ценовая структура на старших таймфреймах

Теперь давайте обратимся к графику BTC. Учитывая цикличность движения цены, текущая зона, в которой находится цена актива, является зоной накопления. Я условно разделил текущую зону на два сегмента: красный (диапазон изменения цены за последние несколько месяцев) и синий (диапазон, который цена еще не посещала, но который с высокой вероятностью посетит). Чаще всего при изменении уровня приоритета цена не пересекает предыдущие зоны, поэтому резонно предположить нижнюю границу текущей зоны на уровне примерно ~12к. Учитывая значения on-chain метрик, описанных выше, предполагаемое дно текущего цикла находится где-то в синей зоне.

BTC, CME, 1W

Текущий торговый план

Цена биткоина по-прежнему находится в самой сложной стадии рынка, в боковике, в такие периоды трейдеры обычно советуют новичкам воздержаться от открытия позиций.

Моя текущая разметка на графике ниже. От синих уровней буду пробовать long, т красных - short. Естественно в моменте перед входом в сделку необходимо обращать внимание на объемы, на поведение поводырей (SPX, DXY и пр.), на свечные паттерны и другие условия, согласно торговой стратегии. 

BTC, Binance, 4H

Вся оперативная информация, сделки и сетапы - в Telegram канале, ссылку на который можете найти в описании профиля. Всем удачных торгов!

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Блог о финансах, инвестициях и трейдинге.
Вся оперативная информация и некоторые сделки в режиме онлайн в канале https://t.me/selfinvestorz

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Можно ли восстановить цвет выгоревшего паркета: методы и материалы

Когда ваш любимый паркет начинает тускнеть и терять свой первозданный цвет, это может действительно выбить из колеи. Ведь полы, особенно красивые паркетные, часто становятся вишенкой на торте...

Глубокий бас и насыщенность: обзор гибридных наушников ZiiGaat Doscinco

Продолжая разбирать свою коллекцию наушников из среднего ценового сегмента, я просто обязан вас познакомить с новой гибридной 5-драйверной моделью ZiiGaat Doscinco. Где за низкие частоты отвечают...

Ящерица Ван Гога: как искусство прячется в природе

Природа и искусство всегда шли рука об руку, вдохновляя друг друга. Художники черпают идеи из природных форм и красок, а сама природа порой создает шедевры, достойные кисти великих мастеров....

Обзор беспроводной клавиатуры без цифрового блока Zone 51 Citrin

Компактная, но функциональная клавиатура Zone 51 Citrin выглядит современно и элегантно, несмотря на отсутствие цифрового блока ее нельзя назвать урезанной версией, функционал клавиатуры широк...

Как выбрать светодиодные лампы для автомобиля

Установка светодиодных ламп в головной свет своего авто — довольно простая, но полезная доработка. В этой статье я доступно объясняю, на какие параметры ламп стоит обращать внимание,...

Тексты песен становятся проще: эволюция или деградация?

Музыка — зеркало эпохи. Она отражает не только настроения и мысли общества, но и его языковые особенности. Интересное исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, проливает...