Когда начинать покупать криптовалюту в долгосрочный портфель?

В текущем инвестиционном цикле дно криптовалютного рынка было достигнуто в конце 2022 года при общей капитализации рынка в 730-740 млрд USD. В начале 2023 года рынок вырос уже на ~300 млрд USD, но по-прежнему представляет интерес с точки зрения долгосрочного инвестирования.

Ниже график из прошлого обзора, но с обновленной актуальной историей графика. Это — общая капитализация криптовалютного рынка (по оценке Cryptocap), зеленым кружком отмечена зона дна рынка, в которой мы предполагали дно цикла в прошлом обзоре в январе 2023 года и пока, получается, что не ошиблись.

Формирующийся паттерн в правой части графика по форме очень напоминает бычий флаг. Напоминаю, что перед нами график не инструмента, а производной расчётной не котируемой величины, поэтому применение на нём классических инструментов технического анализа не совсем корректно. Тем не менее, это даёт некоторое представление.

Давайте рассмотрим наш «главный» актив, биткоин, на логарифмическом графике.

Есть подтвержденный торговый канал и несколько ключевых уровней, с которыми взаимодействует цена актива. Красным на графике отмечена сильная зона сопротивления, цена подходила к ней уже 2 раза на импульсах, во второй раз зона сопротивления совпала с верхней границей торгового канала, давление продаж усилилось, цена не смогла пробить уровень. В настоящее врем мы готовимся к очередному тесту верхней границы канала.

Сейчас график выглядит противоречиво с точки зрения ТА, но если вы читаете канал давно, то знаете, что я не люблю стандартную трейдерскую мамбу-джамбу типа «можем вверх, а можем вниз». Я всегда занимаю позицию относительно вероятного движения.

Конечно, сейчас есть вероятность пробоя канала и выхода за уровень сопротивления, но учитывая ФА, для меня более вероятен именно тест с резким разворотом и обновлением локальных минимумов. А дальше, ближе к весне 2024 года нас ждёт халвинг, со всеми ожидаемым буллраном.

ВЫВОД

Таким образом, если мы всё-таки пробьем сопротивление, и буллран начнется уже в октябре, то формировать портфель надо прямо СЕЙЧАС! Ну, а если будет ещё одна волна снижения, то опять же набирать позиции, формировать портфель надо начинать уже сейчас, лесенкой, ведь глубину падения никогда нельзя просчитать с точностью до 100%.

Я привел в пример биткоин в качестве индикатора для всей остальной крипты, так как цены альткойнов всё равно будут коррелировать с BTC. При наборе позиций, кроме непосредственно технического анализа и вычисления ценовых зон, важны два момента:

1. Во что инвестировать? Нельзя заносить деньги во что попало, времена, когда каждый щиткойн пампился на 100 иксов — в прошлом. Уверен, что предстоящий бычий цикл будет отличаться от предыдущих, он будет «очищающим». Часть активов не вырастет, а может даже соскамится. В помощь — статья с подробной стратегией отбора криптовалютных проектов «Как найти криптовалюту, которая потенциально может дать иксы».
2. Где хранить криптовалюту? Торговля на бирже чисто технически обязывает держать криптовалюту на счетах биржи. При наборе крипты в долгосрочный портфель следует реководствоваться следующим алгоритмом: ввод средств на биржу, покупка определенных активов и незамедлительный вывод этих активов на кошелёк. Кошелёк может быть любой, но обязательно аппаратный холодный, подробнее — в статье «На каком кошельке хранить криптовалюту».

Я торгую на Bybit, там же храню средства, задействованные в трейдинге, а долгосрочный портфель хранится на холодном кошельке Tangem (по ссылке статья на подробный обзор кошелька и промокод на скидку 10% при покупке).