Что такое криптотрейдинг?

В последние время криптовалюты все чаще становятся способом инвестирования свободных средств или заработка на торговле ими. Стремительное развитие технологий, их доступность для широких масс и рост популярности криптовалют привели к появлению нового финансового инструмента — криптотрейдинга.

В самом общем виде криптотрейдинг — это процесс покупки и продажи криптовалют с целью получения прибыли. Он аналогичен традиционному трейдингу на фондовом или валютном рынке, но существуют и некоторые ключевые отличия, связанные в основном с площадками, на которых происходит торговля.

Для криптотрейдинга используются централизованные и децентрализованные биржи, а также криптообменники.

Дневная торговля (или интрадей-трэйдинг), средне-срочная торговля (или свинг-трэйдинг) и долгосрочные инвестиции осуществляются на криптовалютных биржах, в свою очередь для арбитража используются Р2Р-сервисы централизованных криптобирж и обменников.

Стратегии криптотрейдинга

Дневная торговля (интрадей-трэйдинг; от англ. intraday — внутри дня) — это стратегия, при которой трейдер покупает и продает криптовалюты в течение одного дня, стремясь получить прибыль от краткосрочных колебаний цен.

Средне-срочная торговля (или свинг-трэйдинг; от англ. swing — размах; можно встретить и такое выражение, как «перенос позиции через ночь») — стратегия, при которой трейдер ориентируется не на колебания цен в коротких промежутках времени, а на тренд.

Долгосрочные инвестиции — это стратегия, при которой трейдер покупает криптовалюту с намерением держать ее в течение длительного времени, ожидая более серьезного роста цены.

Арбитраж — это стратегия, при которой трейдер пытается извлечь прибыль из различий в ценах на площадках, на которых можно купить или продать криптовалюту.

Все большую популярность набирает также алгоритмический криптотрейдинг с использованием торговых ботов. Торговые боты (роботы, програмно встроенные в терминал биржи) могут проводить торговлю от имени трейдера, основываясь на заранее заданных правилах и параметрах. Алгоритмический трейдинг использует сложные математические модели и алгоритмы для принятия решений о покупке и продаже криптовалют.

Что нужно для начала

Основными преимуществами криптотрейдинга являются высокая ликвидность и доступность рынка. Криптовалюты торгуются круглосуточно без ограничений на географию, и с приемлемыми комиссиями, что открывает новые возможности для трейдеров, привлекая как профессионалов, так и новичков. Также криптотрейдинг позволяет диверсифицировать инвестиционный портфель, добавив в него новый актив, который может быть независим от традиционных рынков.

Прежде чем начинать криптотрейдинг, важно понять основные принципы и инструменты, которые используются в этой сфере.

Для того чтобы начать торговлю криптовалютами, понадобится аккаунт на бирже. Существует множество бирж, каждая из которых имеет свои особенности и преимущества. В условиях санкций необходимо внимательно изучить этот вопрос, чтобы подобрать биржу, которая позволит вам использовать весь ее инструментарий без ограничений.

Кроме того, необходимо изучить тему криптовалютных кошельков, так как криптовалюту нужно будет где-то хранить (статья об аппаратных кошельках есть в моем блоге). Кошельки могут быть онлайновые (на бирже), аппаратные (физические устройства) или программные (установленные на компьютере или мобильном устройстве). Кошелек на бирже будет предоставлен вместе с аккаунтом, а вот с аппаратными и программными кошельками нужно разобраться исходя из целей торговли или инвестирования, а также материальных возможностей.

Основными аналитическими инструментами для осуществления осмысленного трейдинга являются фундаментальный и технический анализ. Данным инструментам посвящено огромное количество специальной литературы.

Вкратце можно сказать, что фундаментальный анализ включает в себя исследование таких факторов, как политические, экономические и финансовые новости, события и основные показатели проектов, связанных с криптовалютой. Фундаментальный анализ помогает понять потенциал роста или падения цены криптовалюты.

Технический анализ — это анализ графиков цен, объемов торгов и других статистических данных для определения трендов и прогнозирования будущих движений цены. Использование различных индикаторов и графических моделей может помочь трейдеру принимать более обоснованные решения.

Как и в любой инвестиционной деятельности, криптотрейдинг сопряжен с рисками. Перед началом трейдинга необходимо провести тщательный анализ своего финансового положения, определить свои инвестиционные цели и рисковый профиль. Трейдеры должны быть готовы к возможным потерям и уметь управлять рисками путем установления для себя строгих правил, а главное их соблюдения, несмотря на эмоциональные порывы, вызванные скачками цен.

Ежедневные риски

Небольшой перечень рисков, с которым трейдеру приходится сталкиваться ежедневно в поисках доходных сделок:

1. динамично изменяющееся регулирование в криптоистории;
2. цены на криптовалюты могут сильно колебаться в короткие промежутки времени и в случае неправильной оценки рисков, например, во фьючерсной торговле, убытки могут быть очень значительными для трейдеров;
3. технические проблемы, такие, как сбои в работе биржи и не устойчивое интернет соединение могут повлиять на доступ трейдеров к их счетам и средствам. Это может привести к временной потере управления активами и, как следствие, к убыткам;
4. риски безопасности. Взлом кошелька или утеря доступа к нему может привести к потере средств.

Как бороться с рисками

Перечислим наиболее популярные приемы борьбы с рисками, используемые в криптотрейдинге:

1. распределение инвестиций между различными активами и классами активов (если одна инвестиция не проходит успешно, другие могут смягчить потери);
2. установка стоп-лосс ордеров, которая позволяет автоматически продавать активы, когда их цена достигает определенного уровня, что помогает ограничить потери в случае неблагоприятного движения рынка;
3. установка максимального уровня риска для каждой сделки или инвестиции и соблюдение строгих правил управления рисками.

Заключение

Криптотрейдинг — это активная и высокорисковая деятельность, которая требует знаний, опыта и умения принимать решения в быстро меняющихся рыночных условиях. И несмотря на изложенные выше сложности криптотрэйдинг совсем не лишен романтики. Большие риски всегда там, где большие вероятности, в том числе хорошо заработать, а значит данная сфера будет продолжать привлекать новых адептов.

Для достижения устойчивого долгосрочного успеха в криптотрейдинге, не в последнюю очередь, необходимо обладать определенной психологией. Даже очень опытные трейдеры в периоды сильной волатильности могут совершать ничем, кроме эмоций, необусловленные ошибки. Именно поэтому большинство старых трейдеров на вопрос, что самое главное для успешного трейдинга, отвечают — дисциплина!